Сущность организации расчетно-кассового обслуживания

Страница 3

Материалы » Организация расчетно-кассового обслуживания физических лиц » Сущность организации расчетно-кассового обслуживания

- сборные пачки и пачки, состоящие из неполных корешков наличной иностранной валюты, по надписям на накладках без полистного пересчета;

- денежная наличность, не сформированная и не упакованная в пачки, принимается полистным пересчетом;

- монеты в иностранной валюте, расфасованные в упаковку, исключающую какую-либо возможность несанкционированного доступа к монете, по надписям на упаковке, а неупакованные - поштучно;

- бланки строгой отчетности, сформированные в пачки, по надписям на накладках. Прием от заведующего кассой отдельных бланков кассирами осуществляется полистным пересчетом также под расписку в контрольном листе (книге учета принятых и выданных ценностей кассовым работником), а сброшюрованных в книжки - дополнительно с проверкой количества листов в каждой книжке и последовательности их номеров;

- иные ценности (в условной или номинальной оценке), упакованные в пачки, по надписям на накладках, а не упакованные в пачки - полистно (поштучно).

Если режим работы кассы не совпадает с режимом операционного дня банка, кассир закрывает ценности и документы по совершенным за день операциям в отдельном сейфе, сдает его или помещение, в котором он находится, под централизованную охрану и отчитывается перед заведующим операционной кассой утром следующего рабочего дня.

Рекомендуемое:

Депозитарная деятельность кредитных организаций
Большую роль в обслуживании рынка ценных бумаг играет депозитарная деятельность банка. Она состоит в оказании услуг по хранению, опеке, попечительству сертификатов ценных бумаг клиента и/или учету перехода прав на них. Содержание депозитарной деятельности заключается в обеспечении удобства использо ...

Основные принципы кредитования. Кредитная политика коммерческого банка
Кредитные операции являются важнейшей доходообразующей статьей в деятельности российских банков. За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. Кредиты банков служат основным источником пополнения обо ...

Механизм осуществления расчетов банковскими пластиковыми карточками в ОАО «Белвнешэкономбанк»
ОАО «Белвнешэкономбанк» был первым банком, эмитирующим банковские пластиковые карточки международных систем в банковской системе Республики Беларусь. Система пластиковых карт в ОАО «Белвнешэкономбанк» функционирует с 1995 года. Банк является членом международных платежных систем, и создал националь ...