Сущность организации расчетно-кассового обслуживания

Страница 3

Материалы » Организация расчетно-кассового обслуживания физических лиц » Сущность организации расчетно-кассового обслуживания

- сборные пачки и пачки, состоящие из неполных корешков наличной иностранной валюты, по надписям на накладках без полистного пересчета;

- денежная наличность, не сформированная и не упакованная в пачки, принимается полистным пересчетом;

- монеты в иностранной валюте, расфасованные в упаковку, исключающую какую-либо возможность несанкционированного доступа к монете, по надписям на упаковке, а неупакованные - поштучно;

- бланки строгой отчетности, сформированные в пачки, по надписям на накладках. Прием от заведующего кассой отдельных бланков кассирами осуществляется полистным пересчетом также под расписку в контрольном листе (книге учета принятых и выданных ценностей кассовым работником), а сброшюрованных в книжки - дополнительно с проверкой количества листов в каждой книжке и последовательности их номеров;

- иные ценности (в условной или номинальной оценке), упакованные в пачки, по надписям на накладках, а не упакованные в пачки - полистно (поштучно).

Если режим работы кассы не совпадает с режимом операционного дня банка, кассир закрывает ценности и документы по совершенным за день операциям в отдельном сейфе, сдает его или помещение, в котором он находится, под централизованную охрану и отчитывается перед заведующим операционной кассой утром следующего рабочего дня.

Рекомендуемое:

Меры по совершенствованию работы ОСБ с ценными бумагами
Руководству отделения для решения проблем, стоящих перед банком, можно выделить следующие задачи и пути решения возникающих проблем: - во-первых, необходимо наращивать пассивную базу в ценных бумагах юридических лиц; - во-вторых, постоянно наращивать непроцентные доходы от работы с ценными бумагами ...

Экономика банковского дела
Экономические нормативы рассчитываются коммерческими банками на основе данных бухгалтерского баланса при помощи метода коэффициентов, и служат для контроля за их деятельностью не только со стороны ЦБ РФ, но и для целей внутреннего аудита (3, с. 148). Посредством экономических нормативов регулируетс ...

Вклады и депозиты
Депозиты (вклады) представляют собой определенные суммы денежных средств, размещенные на хранение в кредитную организацию, за использование которых начисляется определенный процент. Надежность, устойчивость «АК БАРС» банка, а также взвешенная политика ведения бизнеса гарантируют предприятию стабиль ...